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易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同内容摘要

我(上接B29版)基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.10%的年托管费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调...

2018-10-11
基础知识   2018-10-11